หากคุณต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจเป็นความคิดที่ดีที่จะอ่านคำอธิบายง่ายๆก่อนว่ามันคืออะไร การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการศึกษาแนวโน้มและรูปแบบของตลาดหุ้น โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการใช้แผนภูมิและวิธีการอื่น ๆ ในการศึกษาข้อมูลตลาดและรูปแบบแผนภูมิและตีความเพื่อทำนายทิศทางในอนาคตของหุ้นหรือดัชนีเฉพาะ การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีหลายประเภท ในบทความนี้เราจะเน้นไปที่สิ่งที่พบบ่อยที่สุดนั่นคือการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Dow Theory
ก่อนอื่นมาดูว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ใช่อะไร การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้เกี่ยวข้องกับแผนภูมิและการคาดการณ์ต่อไปนี้ แต่อย่างใด มันไม่ได้เกี่ยวกับการออกไปซื้อขายหุ้นโดยที่ไม่มีความรู้ว่าพวกเขาเป็นอย่างไรตั้งแต่แรก! นั่นเป็นคำจำกัดความที่แคบมาก แต่พื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นเกี่ยวข้องกับการศึกษาแผนภูมิและการเคลื่อนไหวของหุ้น การศึกษารูปแบบและมีหลายพันรูปแบบสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับสุขภาพของ บริษัท และศักยภาพในการเติบโตและความสำเร็จ
ประเด็นหลักของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของ บริษัท และราคาหุ้นในระยะสั้นและระยะยาว สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ค้าระยะสั้นที่ต้องการพิจารณาว่าหุ้นใดควรค่าแก่การซื้อขายเพื่อทำกำไรระยะสั้นและควรถือครองในระยะยาว นอกจากนี้ยังสามารถเป็นประโยชน์สำหรับผู้ค้าที่มีความคิดทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของตลาด แต่ต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับพื้นที่เฉพาะ ผู้ซื้อขายสามารถใช้แผนภูมิทางเทคนิคเพื่อดูทั้งภาพรวมระยะสั้นและภาพระยะยาวของราคาหุ้นของ บริษัท ใด บริษัท หนึ่ง จากนั้นพวกเขาสามารถระบุได้ว่าราคาหุ้นของ บริษัท มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด (ขึ้นหรือลง) หรือหยุดนิ่ง สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาตัดสินใจว่าจะซื้อขายอย่างแข็งขันหรือนั่งอยู่ข้างสนามจนกว่าราคาหุ้นของ บริษัท จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดี
เห็นได้ชัดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการรู้วิธีอ่านแผนภูมิและตีความอย่างถูกต้อง แผนภูมิมีหลายประเภทและทุกประเภทมีลักษณะเฉพาะและนิสัยใจคอที่ต้องจัดการ ตัวอย่างเช่นเทรดเดอร์มือใหม่อาจไม่คุ้นเคยกับอินดิเคเตอร์พื้นฐานบางตัวที่เทรดเดอร์มืออาชีพใช้ ด้วยเหตุนี้พวกเขาอาจตัดสินใจผิดพลาดโดยไม่มีความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากำลังดูอยู่บนแผนภูมิ นี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้เริ่มต้นจึงควรได้รับการฝึกฝนในการอ่านแผนภูมิ
อย่างไรก็ตามหากต้องการเรียนรู้พื้นฐานของการอ่านแผนภูมิสิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วย สิ่งแรกที่ควรพิจารณาคือปริมาณ ปริมาณระบุจำนวนครั้งที่มีการขาย (หรือซื้อ) หุ้นภายในหนึ่งวัน เห็นได้ชัดว่ายิ่งขายได้จำนวนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีกำไรมากขึ้นเท่านั้น ในทางกลับกันหากมีการขายน้อยครั้งแสดงว่าเป็นขาลง ทั้งสองสิ่งร่วมกันบอกเราบางอย่างเกี่ยวกับความแข็งแกร่งโดยรวมของหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เป็นปัญหา
การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้เป็นเพียงแค่รูปแบบของตัวเลขเท่านั้น สองสิ่งนี้ไปพร้อมกันและต้องคิดควบคู่กันไปเพื่อให้การวิเคราะห์มีความถูกต้องสมบูรณ์ สิ่งนี้นำไปสู่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อไปนั่นคือการรับรู้แนวโน้มและรูปแบบ การเรียนรู้ที่จะรับรู้แนวโน้มและรูปแบบในตลาดเป็นส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคดังนั้นโปรดใช้เวลาเรียนรู้ทักษะนี้เล็กน้อยก่อนดำเนินการต่อ
หากคุณสามารถเรียนรู้ที่จะจดจำแนวโน้มและรูปแบบได้คุณจะเข้าใจรูปแบบราคาด้วย รูปแบบราคาคือเส้นและรูปแบบที่แสดงให้เห็นว่าราคาของหลักทรัพย์กำลังไปที่ใด การทำความเข้าใจว่าเทรนด์คืออะไรสามารถทำให้คุณมีความคิดที่ดีว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อไป การรู้ว่าระดับแนวต้านเป็นอย่างไรสามารถช่วยให้คุณเห็นว่าถึงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าหรือออกจากการซื้อขาย สุดท้ายการรู้ว่าปริมาณการเคลื่อนไหวมากสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าควรให้ความสนใจกับความปลอดภัยใดเป็นพิเศษหรือไม่
กุญแจสำคัญในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์สำหรับผู้ค้าจำนวนมากและการรู้วิธีตีความหมายจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในตลาดได้อย่างมาก เทรดเดอร์ส่วนใหญ่รู้จุดประสงค์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้วิธีตีความ วิธีที่ดีที่สุดในการอธิบายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือแผนภูมิเส้นที่แสดงการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง ใช้เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของราคาที่จะเกิดขึ้นหากตลาดยังคงดำเนินต่อไปในปัจจุบันการทำความเข้าใจพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นขั้นตอนแรกในการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ